| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 924.00 | 30 308.00 | 4 616.00 | 34 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 830.00 | 23 195.00 | 11 635.00 | 34 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 909.00 | 55 658.00 | 656 251.00 | 711 909.00 |
BT Marchandises | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BZ Autres créances | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CF Disponibilités | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 005.00 | | 110 005.00 | 110 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 914.00 | 55 658.00 | 766 256.00 | 821 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 648.00 | 89 198.00 | | 155 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 742.00 | 66 449.00 | | 102 742.00 |
DL TOTAL (I) | 259 491.00 | 156 748.00 | | 259 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 927.00 | 323 731.00 | | 214 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 805.00 | 75 380.00 | | 37 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 700.00 | 238 708.00 | | 201 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 706.00 | 48 305.00 | | 51 706.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 3 806.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 764.00 | 689 933.00 | | 506 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 256.00 | 846 682.00 | | 766 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 231.00 | 476 148.00 | | 399 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | 4 802.00 | | 1 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 922 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 419.00 | 13 453.00 | | 29 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 024.00 | 1 016 523.00 | | 941 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 281.00 | 950 073.00 | | 838 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 743.00 | 66 450.00 | | 102 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 383.00 | | 4 527.00 | 707 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 228.00 | | 4 527.00 | 65 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 911.00 | 7 748.00 | | 47 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 756.00 | 7 748.00 | | 45 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 701.00 | 201 701.00 | | 201 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VC Groupe et associés | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 903.00 | 106 369.00 | 107 534.00 | 213 903.00 |
VI Groupe et associés | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 985.00 | | | 104 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 765.00 | 399 231.00 | 107 534.00 | 506 765.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |