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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 382.00 | 386.00 | 789 996.00 | 790 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CF Disponibilités | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 411.00 | 386.00 | 891 025.00 | 891 411.00 |
CU Autres participations | 789 996.00 | | 789 996.00 | 789 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 325.00 | | | 184 325.00 |
DK Provisions réglementées | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
DL TOTAL (I) | 234 176.00 | | | 234 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 819.00 | | | 147 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 530.00 | | | 314 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 849.00 | | | 656 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 025.00 | | | 891 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 060.00 | | | 588 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 338.00 | | | -6 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 414.00 | | | -8 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 351.00 | | | 470 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 027.00 | | | 286 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 325.00 | | | 184 325.00 |