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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 206.00 | | 282 206.00 | 282 206.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 132.00 | | 297 132.00 | 297 132.00 |
CU Autres participations | 282 166.00 | | 282 166.00 | 282 166.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 978.00 | 88 172.00 | | 115 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 394.00 | 27 806.00 | | 29 394.00 |
DL TOTAL (I) | 150 172.00 | 120 778.00 | | 150 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 851.00 | 138 315.00 | | 115 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 44 348.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 444.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | 1 527.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 960.00 | 184 633.00 | | 146 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 132.00 | 305 411.00 | | 297 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -80.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 1 733.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 500.00 | 76 782.00 | | 43 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 106.00 | 48 976.00 | | 14 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 394.00 | 27 806.00 | | 29 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 851.00 | 22 655.00 | 92 571.00 | 115 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 960.00 | 53 764.00 | 92 571.00 | 146 960.00 |