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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 594.00 | 11 326.00 | 37 268.00 | 48 594.00 |
040 Immobilisations financières | 293 116.00 | | 293 116.00 | 293 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 919.00 | 11 534.00 | 330 384.00 | 341 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
072 Créances – Autres | 391 606.00 | | 391 606.00 | 391 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
084 Disponibilités | 197 281.00 | | 197 281.00 | 197 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 469.00 | | 624 469.00 | 624 469.00 |
110 Total général Actif | 966 388.00 | 11 534.00 | 954 854.00 | 966 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 484 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 322 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 360.00 | 136 600.00 | | 227 360.00 |
230 Autres produits | 14 329.00 | 1 271.00 | | 14 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 689.00 | 137 871.00 | | 241 689.00 |
242 Autres charges externes. | 19 727.00 | 18 893.00 | | 19 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 974.00 | 7 349.00 | | 34 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 627.00 | 71 199.00 | | 123 627.00 |
252 Charges sociales | 46 781.00 | 27 821.00 | | 46 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 756.00 | 1 387.00 | | 13 756.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 873.00 | 126 657.00 | | 238 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 816.00 | 11 214.00 | | 2 816.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 5 753.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 322 400.00 | 296.00 | | 322 400.00 |
294 Charges financières | 1 289.00 | 392.00 | | 1 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296 228.00 | | | 296 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 825.00 | 16 872.00 | | 27 825.00 |