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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 399.00 | 15 377.00 | 25 022.00 | 40 399.00 |
BF Prêts | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 985.00 | 18 703.00 | 56 282.00 | 74 985.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 238.00 | 49 640.00 | 266 599.00 | 316 238.00 |
BZ Autres créances | 118 197.00 | | 118 197.00 | 118 197.00 |
CF Disponibilités | 133 081.00 | | 133 081.00 | 133 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 317.00 | 49 640.00 | 536 677.00 | 586 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 302.00 | 68 343.00 | 592 959.00 | 661 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 332.00 | 93 477.00 | | 152 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 945.00 | 58 855.00 | | 36 945.00 |
DL TOTAL (I) | 194 777.00 | 157 832.00 | | 194 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 1 851.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 192.00 | 111 174.00 | | 178 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 712.00 | 132 300.00 | | 139 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 182.00 | 245 325.00 | | 398 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 959.00 | 403 157.00 | | 592 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 182.00 | 245 325.00 | | 398 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 950.00 | | 20 035.00 | 64 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 74 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 43 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 580.00 | | 1 145.00 | 52 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 369.00 | | 18 890.00 | 12 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 719.00 | 7 984.00 | 10 000.00 | 20 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 719.00 | 7 984.00 | 10 000.00 | 20 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 192.00 | 178 192.00 | | 178 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
UP Prêts | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
UX Autres créances clients | 258 808.00 | 258 808.00 | | 258 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 995.00 | 438 736.00 | 31 259.00 | 469 995.00 |
VW T.V.A. | 98 502.00 | 98 502.00 | | 98 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 182.00 | 398 182.00 | | 398 182.00 |