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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793 087.00 | 2 312 025.00 | 481 062.00 | 2 793 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 692.00 | | 288 692.00 | 288 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 464.00 | 114 902.00 | 10 562.00 | 125 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 359.00 | 2 426 927.00 | 793 432.00 | 3 220 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 549.00 | | 172 549.00 | 172 549.00 |
BZ Autres créances | 147 570.00 | | 147 570.00 | 147 570.00 |
CF Disponibilités | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 316.00 | | 458 316.00 | 458 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 674.00 | 2 426 927.00 | 1 251 748.00 | 3 678 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 038.00 | 212 204.00 | | 200 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DH Report à nouveau | | -8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494 299.00 | -1 267 650.00 | | -1 494 299.00 |
DL TOTAL (I) | -1 288 538.00 | -1 055 300.00 | | -1 288 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 182.00 | 2 103 636.00 | | 2 028 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 627.00 | 9 228.00 | | 92 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 707.00 | 152 057.00 | | 409 707.00 |
EA Autres dettes | 9 769.00 | 15 450.00 | | 9 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 285.00 | 2 280 370.00 | | 2 540 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 748.00 | 1 225 070.00 | | 1 251 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 719.00 | 397 208.00 | | 2 029 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921 840.00 | 390 185.00 | | 1 921 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 879.00 | 7 023.00 | | 107 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 028 182.00 | | 2 028 182.00 | 2 028 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 708.00 | 215 258.00 | 194 450.00 | 409 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 308.00 | 338 308.00 | | 338 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 424.00 | 338 308.00 | 13 116.00 | 351 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 285.00 | 317 653.00 | 2 222 632.00 | 2 540 285.00 |