| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 013.00 | 66 390.00 | 18 623.00 | 85 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 500.00 | 16 213.00 | 19 287.00 | 35 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 217.00 | 82 603.00 | 244 614.00 | 327 217.00 |
BT Marchandises | 243 720.00 | | 243 720.00 | 243 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
BZ Autres créances | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CF Disponibilités | 322 919.00 | | 322 919.00 | 322 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 088.00 | | 627 088.00 | 627 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 305.00 | 82 603.00 | 871 702.00 | 954 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 990.00 | 387 990.00 | | 387 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 90 328.00 | 118 916.00 | | 90 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 909.00 | -28 588.00 | | -8 909.00 |
DL TOTAL (I) | 477 649.00 | 486 559.00 | | 477 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 416.00 | 23 606.00 | | 16 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 2 290.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 707.00 | 316 264.00 | | 302 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 563.00 | 68 833.00 | | 72 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 052.00 | 410 993.00 | | 394 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 702.00 | 897 552.00 | | 871 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 891.00 | 394 577.00 | | 384 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 108 388.00 | | 4 108 388.00 | 4 108 388.00 |
FD Production vendue biens | 380 408.00 | | 380 408.00 | 380 408.00 |
FG Production vendue services | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 567.00 | | 4 489 567.00 | 4 489 567.00 |
FQ Autres produits | | | 44 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 950 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 047.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 529.00 | 3 215.00 | | 5 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 529.00 | 3 215.00 | | 5 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 053.00 | 3 215.00 | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 144.00 | 4 419 322.00 | | 4 539 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 053.00 | 4 447 910.00 | | 4 548 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 909.00 | -28 588.00 | | -8 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 991.00 | | 14 226.00 | 312 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 287.00 | | 14 226.00 | 106 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 556.00 | 20 047.00 | | 62 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 556.00 | 20 047.00 | | 62 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 707.00 | 302 707.00 | | 302 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 416.00 | 7 255.00 | 9 161.00 | 16 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 153.00 | 60 449.00 | 6 705.00 | 67 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 052.00 | 384 891.00 | 9 161.00 | 394 052.00 |