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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 795.00 | | 211 795.00 | 211 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 581.00 | 5 100.00 | 481.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809.00 | 3 382.00 | 427.00 | 3 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 435.00 | 8 481.00 | 233 953.00 | 242 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 244.00 | 1 194.00 | 481 050.00 | 482 244.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CF Disponibilités | 1 414 895.00 | | 1 414 895.00 | 1 414 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 904.00 | | 255 904.00 | 255 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 513.00 | 1 194.00 | 2 158 319.00 | 2 159 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 948.00 | 9 676.00 | 2 392 272.00 | 2 401 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 220.00 | | | 257 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | | | 285.00 |
DG Autres réserves | 591 875.00 | | | 591 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 684.00 | | | 1 081 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 125.00 | | | 247 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 574.00 | | | 624 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 854.00 | | | 336 854.00 |
EA Autres dettes | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 588.00 | | | 1 310 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 272.00 | | | 2 392 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 588.00 | | | 1 310 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 643 260.00 | 1 979 012.00 | 6 622 271.00 | 4 643 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 260.00 | 1 979 012.00 | 6 622 271.00 | 4 643 260.00 |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 622 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 515.00 | | | 6 627 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 061.00 | | | 6 398 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 775.00 | | 150 263.00 | 243 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 604.00 | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 604.00 | 242 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 795.00 | | | 211 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 823.00 | | 567.00 | 8 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 157.00 | | 149 697.00 | 23 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 037.00 | 445.00 | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 037.00 | 445.00 | | 8 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 574.00 | 624 574.00 | | 624 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 456.00 | 103 456.00 | | 103 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 036.00 | 102 036.00 | | 102 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 480 811.00 | 480 811.00 | | 480 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VI Groupe et associés | 247 125.00 | 247 125.00 | | 247 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 904.00 | 255 904.00 | | 255 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 868.00 | 744 618.00 | 21 250.00 | 765 868.00 |
VW T.V.A. | 187 662.00 | 187 662.00 | | 187 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 588.00 | 1 310 588.00 | | 1 310 588.00 |