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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 997 575.00 | | 997 575.00 | 997 575.00 |
AP Constructions | 2 248 368.00 | 252 637.00 | 1 995 730.00 | 2 248 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802.00 | 5 055.00 | 2 747.00 | 7 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 203.00 | | 347 203.00 | 347 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 399.00 | 257 693.00 | 3 344 706.00 | 3 602 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 249.00 | | 77 249.00 | 77 249.00 |
BZ Autres créances | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 345 504.00 | | 345 504.00 | 345 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 095.00 | | 610 095.00 | 610 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 494.00 | 257 693.00 | 3 954 801.00 | 4 212 494.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 581.00 | | | 1 257 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 074.00 | | | -205 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 606.00 | | | 1 053 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 718.00 | | | 2 760 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
EA Autres dettes | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 194.00 | | | 2 901 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 801.00 | | | 3 954 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 264.00 | | | 351 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 671.00 | 56 500.00 | 1 186 195.00 | 2 361 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 1 917.00 | 348 653.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 1 917.00 | 3 602 399.00 | 50.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 253 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 751.00 | | 1 184 995.00 | 2 068 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 920.00 | 56 500.00 | 1 200.00 | 292 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 039.00 | 56 654.00 | | 201 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 039.00 | 56 654.00 | | 201 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 203.00 | | 347 203.00 | 347 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760 718.00 | 210 787.00 | 869 877.00 | 2 760 718.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 993.00 | 114 590.00 | 348 403.00 | 462 993.00 |
VW T.V.A. | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 194.00 | 351 264.00 | 869 877.00 | 2 901 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
ST Autres comptes | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
YT Sous‐traitance | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 879.00 | | | 109 879.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |