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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 3 200.00 | 16 000.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 732.00 | 19 088.00 | 40 644.00 | 59 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 445.00 | 90 765.00 | 70 680.00 | 161 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 184.00 | | 112 184.00 | 112 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 561.00 | 113 053.00 | 239 508.00 | 352 561.00 |
BT Marchandises | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 270.00 | | 1 462 270.00 | 1 462 270.00 |
BZ Autres créances | 125 335.00 | | 125 335.00 | 125 335.00 |
CF Disponibilités | 550 329.00 | | 550 329.00 | 550 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 207.00 | | 2 231 207.00 | 2 231 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 768.00 | 113 053.00 | 2 470 715.00 | 2 583 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 446 808.00 | | | 446 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
DL TOTAL (I) | 708 933.00 | | | 708 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 977.00 | | | 531 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 968.00 | | | 669 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 944.00 | | | 376 944.00 |
EA Autres dettes | 121 756.00 | | | 121 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 782.00 | | | 1 761 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 715.00 | | | 2 470 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 742.00 | | | 1 232 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 256 952.00 | | 5 256 952.00 | 5 256 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 952.00 | | 5 256 952.00 | 5 256 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 712.00 | |
GE Autres charges | | | 7 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 051.00 | | | 5 297 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 925.00 | | | 5 199 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 323.00 | | 91 986.00 | 267 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 748.00 | 352 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 748.00 | 221 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 860.00 | | 46 065.00 | 181 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 263.00 | | 45 921.00 | 66 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 813.00 | 29 472.00 | 6 232.00 | 89 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 280.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 893.00 | 28 192.00 | 6 232.00 | 87 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 968.00 | 669 968.00 | | 669 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 756.00 | 121 756.00 | | 121 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 184.00 | | 112 184.00 | 112 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 270.00 | 1 462 270.00 | | 1 462 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VB T. V. A. | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VC Groupe et associés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 375.00 | 16 505.00 | 433 870.00 | 450 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 602.00 | 31 396.00 | 50 206.00 | 81 602.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 062.00 | 1 606 878.00 | 112 184.00 | 1 719 062.00 |
VW T.V.A. | 225 958.00 | 225 958.00 | | 225 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 818.00 | 1 232 742.00 | 484 076.00 | 1 716 818.00 |