| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 36 857.00 | 32 550.00 | 4 307.00 | 36 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 422.00 | 146 999.00 | 64 423.00 | 211 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 306.00 | 32 358.00 | 23 948.00 | 56 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 233.00 | 211 907.00 | 125 326.00 | 337 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 665.00 | | 188 665.00 | 188 665.00 |
BN En cours de production de biens | 378 051.00 | | 378 051.00 | 378 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 992.00 | 9 805.00 | 219 187.00 | 228 992.00 |
BZ Autres créances | 437 493.00 | | 437 493.00 | 437 493.00 |
CF Disponibilités | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 684.00 | 9 805.00 | 1 313 879.00 | 1 323 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 917.00 | 221 712.00 | 1 439 205.00 | 1 660 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 179 495.00 | 168 971.00 | | 179 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 950.00 | 10 523.00 | | 40 950.00 |
DL TOTAL (I) | 281 245.00 | 240 295.00 | | 281 245.00 |
DN Avances conditionnées | 70 706.00 | 98 542.00 | | 70 706.00 |
DO TOTAL (II) | 70 706.00 | 98 542.00 | | 70 706.00 |
DP Provisions pour risques | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 250.00 | 420 983.00 | | 400 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 3 508.00 | | 1 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 123.00 | 347 647.00 | | 268 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 801.00 | 158 925.00 | | 115 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 724.00 | 24 962.00 | | 3 724.00 |
EA Autres dettes | 253 388.00 | 50 780.00 | | 253 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 821.00 | 1 006 804.00 | | 1 047 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 205.00 | 1 345 641.00 | | 1 439 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 595.00 | 906 555.00 | | 718 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 719 420.00 | | 3 719 420.00 | 3 719 420.00 |
FG Production vendue services | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 512.00 | | 3 730 512.00 | 3 730 512.00 |
FM Production stockée | | | -57 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 286.00 | |
GE Autres charges | | | 7 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 619.00 | 17 652.00 | | 15 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 619.00 | 32 652.00 | | 15 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 099.00 | 25 605.00 | | 89 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 337.00 | 25 605.00 | | 138 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 718.00 | 7 047.00 | | -122 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | 4 610.00 | | 10 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 089.00 | 2 739 716.00 | | 3 703 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 139.00 | 2 729 192.00 | | 3 662 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 950.00 | 10 523.00 | | 40 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 526.00 | 145 258.00 | | 222 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 961.00 | | 18 272.00 | 318 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 313.00 | | 18 272.00 | 286 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 621.00 | 35 286.00 | | 176 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 621.00 | 35 286.00 | | 176 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 433.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 953.00 | 9 805.00 | 7 953.00 | 7 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 953.00 | 9 805.00 | 7 953.00 | 7 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 953.00 | 49 238.00 | 7 953.00 | 7 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 123.00 | 268 123.00 | | 268 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 388.00 | 253 388.00 | | 253 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
UX Autres créances clients | 217 226.00 | 217 226.00 | | 217 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VB T. V. A. | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VC Groupe et associés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 250.00 | 71 023.00 | 304 360.00 | 400 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 829.00 | 341 829.00 | | 341 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 292.00 | 688 644.00 | 31 648.00 | 720 292.00 |
VW T.V.A. | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 822.00 | 713 595.00 | 304 360.00 | 1 042 822.00 |