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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 26 343.00 | 14 656.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 438 107.00 | 178 884.00 | 259 223.00 | 438 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 512.00 | 79 026.00 | 30 485.00 | 109 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 414.00 | 89 296.00 | 19 117.00 | 108 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 824.00 | 373 550.00 | 332 273.00 | 705 824.00 |
BT Marchandises | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
CF Disponibilités | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 492.00 | 373 550.00 | 420 941.00 | 794 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 181.00 | -135 179.00 | | -141 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 303.00 | -6 001.00 | | -74 303.00 |
DL TOTAL (I) | -115 484.00 | -41 181.00 | | -115 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 243.00 | 151 840.00 | | 108 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 259.00 | 179 259.00 | | 189 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 936.00 | 105 905.00 | | 145 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 192.00 | 52 907.00 | | 65 192.00 |
EA Autres dettes | 27 793.00 | 25 690.00 | | 27 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 425.00 | 515 602.00 | | 536 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 941.00 | 474 421.00 | | 420 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 432 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 936.00 | 145 936.00 | | 145 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 025.00 | 77 143.00 | 30 882.00 | 108 025.00 |
VI Groupe et associés | 189 260.00 | 189 260.00 | | 189 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VP Divers | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 426.00 | 505 544.00 | 30 882.00 | 536 426.00 |