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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
AP Constructions | 54 549.00 | 3 328.00 | 51 222.00 | 54 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 121.00 | | 153 121.00 | 153 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 150.00 | 3 328.00 | 309 823.00 | 313 150.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
CF Disponibilités | 94 308.00 | | 94 308.00 | 94 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 980.00 | | 196 980.00 | 196 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 130.00 | 3 328.00 | 506 803.00 | 510 130.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 418 310.00 | 345 014.00 | | 418 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 243.00 | 73 296.00 | | 86 243.00 |
DL TOTAL (I) | 505 653.00 | 419 410.00 | | 505 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 2 139.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150.00 | 2 539.00 | | 1 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 803.00 | 421 949.00 | | 506 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150.00 | 2 539.00 | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 085.00 | 24 715.00 | | 21 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 179.00 | 100 321.00 | | 114 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 937.00 | 27 025.00 | | 27 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 243.00 | 73 296.00 | | 86 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 2 887.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 2 887.00 | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 121.00 | 153 121.00 | | 153 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 073.00 | 157 073.00 | | 157 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |