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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281.00 | 4 236.00 | 45.00 | 4 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 246.00 | 8 414.00 | 1 832.00 | 10 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 914.00 | 16 149.00 | 25 765.00 | 41 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 194.00 | 1 560.00 | 84 634.00 | 86 194.00 |
CF Disponibilités | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 467.00 | 1 560.00 | 88 907.00 | 90 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 382.00 | 17 709.00 | 114 672.00 | 132 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 764.00 | 176 637.00 | | 218 764.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 802.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 778.00 | 177 439.00 | | 218 778.00 |
242 Autres charges externes. | 112 094.00 | 96 082.00 | | 112 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | 6 891.00 | | 5 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 505.00 | 58 119.00 | | 70 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 152.00 | 162 622.00 | | 191 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 626.00 | 14 817.00 | | 27 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
294 Charges financières | 2 562.00 | 3 551.00 | | 2 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 571.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 853.00 | | 4 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 328.00 | 9 842.00 | | 24 328.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | 92.00 | | 465.00 |
DG Autres réserves | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DH Report à nouveau | | -2 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 328.00 | 9 842.00 | | 24 328.00 |
DL TOTAL (I) | 36 879.00 | 12 552.00 | | 36 879.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 261.00 | 31 612.00 | | 21 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 963.00 | 42 593.00 | | 35 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 28 600.00 | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 639.00 | 21 372.00 | | 22 639.00 |
EA Autres dettes | 15 438.00 | 16 000.00 | | 15 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 793.00 | 108 608.00 | | 77 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 672.00 | 121 160.00 | | 114 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 124.00 | 1 025.00 | | 15 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 625.00 | 1 025.00 | | 11 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 261.00 | 10 761.00 | 10 500.00 | 21 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 369.00 | 88 480.00 | 888.00 | 89 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 793.00 | 67 293.00 | 10 500.00 | 77 793.00 |