| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 565.00 | 10 515.00 | 2 051.00 | 12 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 907.00 | 29 939.00 | 6 967.00 | 36 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 181.00 | 59 740.00 | 20 441.00 | 80 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BT Marchandises | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BZ Autres créances | 198 579.00 | | 198 579.00 | 198 579.00 |
CF Disponibilités | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 655.00 | | 240 655.00 | 240 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 835.00 | 59 740.00 | 261 096.00 | 320 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -83 160.00 | -97 523.00 | | -83 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | 14 363.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | -78 249.00 | -82 060.00 | | -78 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 77.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 320.00 | 53 561.00 | | 35 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 529.00 | 154 013.00 | | 155 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 996.00 | 52 053.00 | | 110 996.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 43 583.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 345.00 | 303 286.00 | | 339 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 096.00 | 221 226.00 | | 261 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 091.00 | 15 163.00 | | 11 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 378.00 | | 5 732.00 | 92 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 566.00 | 14 364.00 | 80 181.00 | 3 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 14 364.00 | 49 472.00 | 3 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 669.00 | | 5 732.00 | 61 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 828.00 | 7 715.00 | 13 803.00 | 65 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 542.00 | 7 715.00 | 13 803.00 | 46 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 529.00 | 155 529.00 | | 155 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VC Groupe et associés | 119 940.00 | 119 940.00 | | 119 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 229.00 | 14 646.00 | 9 583.00 | 24 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 425.00 | 210 002.00 | 11 423.00 | 221 425.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 345.00 | 329 762.00 | 9 583.00 | 339 345.00 |