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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 002.00 | 24 413.00 | 589.00 | 25 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 002.00 | 24 413.00 | 589.00 | 25 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
072 Créances – Autres | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
084 Disponibilités | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
110 Total général Actif | 67 847.00 | 24 413.00 | 43 434.00 | 67 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 233.00 | 115 486.00 | | 141 233.00 |
222 Production stockée | -2 905.00 | 3 303.00 | | -2 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 378.00 | 53.00 | | 1 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 706.00 | 121 842.00 | | 139 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 016.00 | 55 562.00 | | 63 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -525.00 | 390.00 | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 17 512.00 | 16 862.00 | | 17 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 1 520.00 | | 1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 24 184.00 | 10 117.00 | | 24 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 177.00 | 4 431.00 | | 4 177.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 891.00 | 112 912.00 | | 133 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 815.00 | 8 930.00 | | 5 815.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 75.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 153.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 176.00 | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 204.00 | 8 641.00 | | 5 204.00 |