| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344.00 | 3 748.00 | 596.00 | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 297.00 | 49 954.00 | 52 343.00 | 102 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 769 303.00 | | 3 769 303.00 | 3 769 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 142.00 | 55 403.00 | 5 084 740.00 | 5 140 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 189.00 | 24 589.00 | 1 339 600.00 | 1 364 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 891.00 | | 2 839 891.00 | 2 839 891.00 |
BZ Autres créances | 383 942.00 | | 383 942.00 | 383 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 639.00 | 24 589.00 | 4 564 050.00 | 4 588 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 728 781.00 | 79 992.00 | 9 648 790.00 | 9 728 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 769 303.00 | | | 3 769 303.00 |
CU Autres participations | 1 250 900.00 | | 1 250 900.00 | 1 250 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
DH Report à nouveau | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
DL TOTAL (I) | 776 259.00 | | | 776 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 144 428.00 | | | 4 144 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 648.00 | | | 2 866 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 962.00 | | | 317 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 391.00 | | | 1 490 391.00 |
EA Autres dettes | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 872 531.00 | | | 8 872 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 790.00 | | | 9 648 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 069 124.00 | | | 5 069 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 021.00 | | | 341 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 440.00 | | 396 440.00 | 396 440.00 |
FG Production vendue services | 1 058 005.00 | | 1 058 005.00 | 1 058 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 446.00 | | 1 454 446.00 | 1 454 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 215.00 | | | -21 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 609.00 | | | 1 693 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 739.00 | | | 1 627 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 167.00 | | 1 263 499.00 | 3 911 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 023.00 | 5 031 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 523.00 | 5 140 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 106 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 485.00 | | 1 656.00 | 109 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799 981.00 | | 1 261 843.00 | 3 799 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 007.00 | 16 396.00 | | 39 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 306.00 | 16 396.00 | | 37 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 863 023.00 | 2 863 023.00 | | 2 863 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 962.00 | 317 962.00 | | 317 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 055.00 | 260 055.00 | | 260 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 988.00 | 345 988.00 | | 345 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 769 303.00 | 3 769 303.00 | | 3 769 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 839 891.00 | 2 839 891.00 | | 2 839 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255 399.00 | 255 399.00 | | 255 399.00 |
VB T. V. A. | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 021.00 | 341 021.00 | | 341 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803 407.00 | | 3 803 407.00 | 3 803 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 287.00 | 181 287.00 | | 181 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 005 351.00 | 6 993 753.00 | 11 598.00 | 7 005 351.00 |
VW T.V.A. | 625 105.00 | 625 105.00 | | 625 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 872 531.00 | 5 069 124.00 | 3 803 407.00 | 8 872 531.00 |