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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 842.00 | 164 488.00 | 45 354.00 | 209 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 732.00 | 169 048.00 | 257 684.00 | 426 732.00 |
BT Marchandises | 93 418.00 | | 93 418.00 | 93 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 165 288.00 | | 165 288.00 | 165 288.00 |
CF Disponibilités | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 381.00 | | 362 381.00 | 362 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 112.00 | 169 048.00 | 620 064.00 | 789 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 588.00 | 307 582.00 | | -20 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 927.00 | -173 670.00 | | -9 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 162.00 | 1 237.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | -23 853.00 | 146 149.00 | | -23 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 777.00 | 224 740.00 | | 360 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 562.00 | 214 648.00 | | 179 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 562.00 | 100 400.00 | | 94 562.00 |
EA Autres dettes | 8 083.00 | 15 429.00 | | 8 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 918.00 | 555 217.00 | | 643 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 064.00 | 701 366.00 | | 620 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 340 217.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 933.00 | | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 444.00 | | 7 251.00 | 420 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963.00 | 32 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 426 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 591.00 | | 7 251.00 | 202 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 128.00 | 19 920.00 | | 149 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 568.00 | 19 920.00 | | 144 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 288.00 | 165 288.00 | | 165 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 305.00 | 256 305.00 | | 256 305.00 |