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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 477.00 | 19 381.00 | 43 095.00 | 62 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 014.00 | 19 381.00 | 71 633.00 | 91 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 721.00 | | 1 320 721.00 | 1 320 721.00 |
BZ Autres créances | 708 006.00 | | 708 006.00 | 708 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 771.00 | | 2 095 771.00 | 2 095 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 786.00 | 19 381.00 | 2 167 404.00 | 2 186 786.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 733.00 | 101 185.00 | | 182 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 281.00 | 110 121.00 | | 178 281.00 |
DL TOTAL (I) | 410 514.00 | 260 805.00 | | 410 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 144.00 | 24 982.00 | | 108 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 226.00 | 76 383.00 | | 331 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 033.00 | 630 730.00 | | 972 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 909.00 | 330 415.00 | | 344 909.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 890.00 | 1 062 510.00 | | 1 756 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 404.00 | 1 323 315.00 | | 2 167 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 280.00 | 1 044 477.00 | | 1 680 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 554.00 | | 35 460.00 | 55 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 887.00 | | 21 590.00 | 40 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 668.00 | | 13 870.00 | 14 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 998.00 | 12 384.00 | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 998.00 | 12 384.00 | | 6 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 033.00 | 972 033.00 | | 972 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 721.00 | 1 320 721.00 | | 1 320 721.00 |
VB T. V. A. | 195 749.00 | 195 749.00 | | 195 749.00 |
VC Groupe et associés | 203 259.00 | 203 259.00 | | 203 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 807.00 | 31 197.00 | 76 610.00 | 107 807.00 |
VI Groupe et associés | 331 226.00 | 331 226.00 | | 331 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 998.00 | 308 998.00 | | 308 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 150.00 | 2 031 712.00 | 23 438.00 | 2 055 150.00 |
VW T.V.A. | 289 524.00 | 289 524.00 | | 289 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 890.00 | 1 680 280.00 | 76 610.00 | 1 756 890.00 |