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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 725.00 | 6 482.00 | 13 243.00 | 19 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 513.00 | 3 322.00 | 6 191.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 238.00 | 9 804.00 | 19 434.00 | 29 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 243.00 | | 1 696 243.00 | 1 696 243.00 |
BZ Autres créances | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CF Disponibilités | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 028.00 | | 1 771 028.00 | 1 771 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 266.00 | 9 804.00 | 1 790 462.00 | 1 800 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 67 364.00 | -95 338.00 | | 67 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 814.00 | 162 703.00 | | 353 814.00 |
DL TOTAL (I) | 436 422.00 | 82 608.00 | | 436 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 487.00 | 626 433.00 | | 978 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 270.00 | 257 851.00 | | 283 270.00 |
EA Autres dettes | 92 283.00 | 692 983.00 | | 92 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 040.00 | 1 703 793.00 | | 1 354 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 462.00 | 1 786 401.00 | | 1 790 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 040.00 | 1 703 793.00 | | 1 354 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115 676.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 475.00 | | 2 034 475.00 | 2 034 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 475.00 | | 2 034 475.00 | 2 034 475.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 477.00 | 2 550 372.00 | | 2 034 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 663.00 | 2 387 670.00 | | 1 680 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 814.00 | 162 703.00 | | 353 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847.00 | 4 958.00 | 9 804.00 | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847.00 | 4 958.00 | 9 804.00 | 4 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 487.00 | 978 487.00 | | 978 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 191.00 | 275 191.00 | | 275 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 243.00 | 1 696 243.00 | | 1 696 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 217.00 | 1 734 217.00 | | 1 734 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 040.00 | 1 354 040.00 | | 1 354 040.00 |