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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 507.00 | 4 960.00 | 17 547.00 | 22 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 182.00 | 4 960.00 | 171 222.00 | 176 182.00 |
BT Marchandises | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
BZ Autres créances | 253 612.00 | | 253 612.00 | 253 612.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 675.00 | | 328 675.00 | 328 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 857.00 | 4 960.00 | 499 897.00 | 504 857.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 171 191.00 | 96 232.00 | | 171 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 857.00 | 74 959.00 | | -20 857.00 |
DL TOTAL (I) | 163 534.00 | 184 391.00 | | 163 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 580.00 | 33 200.00 | | 36 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 671.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 003.00 | 204 130.00 | | 53 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 276.00 | 212 435.00 | | 145 276.00 |
EA Autres dettes | 100 804.00 | 38 742.00 | | 100 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 363.00 | 489 178.00 | | 336 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 897.00 | 673 569.00 | | 499 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 973.00 | 466 725.00 | | 324 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 864.00 | | 161 199.00 | 54 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 881.00 | 176 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 881.00 | 22 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 189.00 | | 11 199.00 | 51 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 150 000.00 | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 8 841.00 | 7 081.00 | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 8 841.00 | 7 081.00 | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 804.00 | 100 804.00 | | 100 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 453.00 | 11 064.00 | 11 390.00 | 22 453.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 342.00 | | | 226 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 127.00 | 318 452.00 | 3 675.00 | 322 127.00 |
VW T.V.A. | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 363.00 | 324 973.00 | 11 390.00 | 336 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 1 434.00 | | 3 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 603.00 | 2 583.00 | | 3 603.00 |
ST Autres comptes | 67 037.00 | 62 858.00 | | 67 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 162.00 | 14 793.00 | | 21 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 927.00 | 152 797.00 | | 21 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | 406.00 | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 187.00 | 1 840.00 | | 4 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 027.00 | 168 231.00 | | 35 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 789.00 | 45 980.00 | | 2 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 729.00 | 233 032.00 | | 113 729.00 |