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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 1 591.00 | 5 789.00 | 7 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966 326.00 | 2 836 698.00 | 3 129 629.00 | 5 966 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 706.00 | 2 838 288.00 | 3 135 418.00 | 5 973 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 295.00 | | 671 295.00 | 671 295.00 |
BZ Autres créances | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 788 803.00 | | 788 803.00 | 788 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 436.00 | | 1 476 436.00 | 1 476 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 142.00 | 2 838 288.00 | 4 611 854.00 | 7 450 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 176.00 | 307 399.00 | | 339 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 753.00 | 31 777.00 | | 13 753.00 |
DL TOTAL (I) | 462 929.00 | 449 176.00 | | 462 929.00 |
DP Provisions pour risques | 59 088.00 | 61 430.00 | | 59 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 088.00 | 61 430.00 | | 59 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 5 000 085.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 817.00 | 337 264.00 | | 37 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 558.00 | 5 553.00 | | 48 558.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 837.00 | 5 342 902.00 | | 4 089 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 854.00 | 5 853 507.00 | | 4 611 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 085 740.00 | | 506 842.00 | 7 085 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618 876.00 | 5 973 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618 876.00 | 5 966 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | 7 100.00 | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085 460.00 | | 499 742.00 | 7 085 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 732.00 | 1 181 775.00 | 767 218.00 | 2 423 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 732.00 | 1 180 184.00 | 767 218.00 | 2 423 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 430.00 | | 2 342.00 | 61 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 430.00 | | 2 342.00 | 61 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 671 295.00 | 671 295.00 | | 671 295.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -81.00 | -81.00 | | -81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 553.00 | 687 553.00 | | 687 553.00 |
VW T.V.A. | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 756.00 | 89 756.00 | 4 000 000.00 | 4 089 756.00 |