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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AP Constructions | 11 208.00 | 10 862.00 | 346.00 | 11 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 289.00 | 62 611.00 | 48 677.00 | 111 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 259.00 | 92 473.00 | 52 785.00 | 145 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
CF Disponibilités | 487 420.00 | | 487 420.00 | 487 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 400.00 | | 596 400.00 | 596 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 659.00 | 92 473.00 | 649 186.00 | 741 659.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 724.00 | 104 188.00 | | 115 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 437.00 | 161 535.00 | | 177 437.00 |
DL TOTAL (I) | 304 162.00 | 276 723.00 | | 304 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 413.00 | 47 255.00 | | 92 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 113 199.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 500.00 | 39 000.00 | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 23 638.00 | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 415.00 | 140 843.00 | | 194 415.00 |
EA Autres dettes | | 72 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 024.00 | 436 485.00 | | 345 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 186.00 | 713 207.00 | | 649 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 372.00 | 366 781.00 | | 233 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 063.00 | 114 063.00 | | 114 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VC Groupe et associés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 413.00 | 32 262.00 | 60 151.00 | 92 413.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 522.00 | 109 191.00 | 331.00 | 109 522.00 |
VW T.V.A. | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 524.00 | 233 373.00 | 60 151.00 | 293 524.00 |