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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 244.00 | 24 907.00 | 1 337.00 | 26 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 312.00 | 37 059.00 | 8 253.00 | 45 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 610.00 | 64 021.00 | 9 589.00 | 73 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BN En cours de production de biens | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 96 423.00 | | 96 423.00 | 96 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 834.00 | | 166 834.00 | 166 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 444.00 | 64 021.00 | 176 424.00 | 240 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 101 781.00 | 92 564.00 | | 101 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | 9 217.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 106 284.00 | 105 081.00 | | 106 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 382.00 | 14 569.00 | | 49 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 441.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 12 449.00 | | 14 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 256.00 | 10 881.00 | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 139.00 | 38 340.00 | | 70 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 424.00 | 143 421.00 | | 176 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 458.00 | 29 022.00 | | 33 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 103.00 | | 307 103.00 | 307 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 103.00 | | 307 103.00 | 307 103.00 |
FM Production stockée | | | 13 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 12 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 766.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 911.00 | 26 985.00 | | 23 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 90.00 | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 1 637.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | -90.00 | | -1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 362.00 | 379 805.00 | | 323 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 158.00 | 370 588.00 | | 322 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203.00 | 9 217.00 | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 306.00 | 6 715.00 | | 57 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 252.00 | 6 715.00 | | 55 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
UX Autres créances clients | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 382.00 | 12 701.00 | 36 681.00 | 49 382.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 140.00 | 33 458.00 | 36 681.00 | 70 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 557.00 | 8 827.00 | | 8 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 653.00 | 3 331.00 | | 2 653.00 |
ST Autres comptes | 29 872.00 | 38 541.00 | | 29 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 481.00 | 15 997.00 | | 14 481.00 |
YT Sous‐traitance | 8 518.00 | 11 858.00 | | 8 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 740.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 304.00 | 9 567.00 | | 9 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 447.00 | 58 533.00 | | 47 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 765.00 | 39 047.00 | | 66 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 524.00 | 69 727.00 | | 55 524.00 |