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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 950.00 | 2 976.00 | 2 973.00 | 5 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 764.00 | 12 180.00 | 14 583.00 | 26 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 714.00 | 15 157.00 | 17 556.00 | 32 714.00 |
060 Stock marchandises | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
072 Créances – Autres | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
084 Disponibilités | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 512.00 | | 167 512.00 | 167 512.00 |
110 Total général Actif | 200 226.00 | 15 157.00 | 185 068.00 | 200 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 689.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 035.00 | | | 89 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 712.00 | | | 270 712.00 |
230 Autres produits | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 863.00 | | | 365 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 835.00 | | | -6 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
242 Autres charges externes. | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
252 Charges sociales | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 258.00 | | | 336 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |