| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 2 860.00 | 588.00 | 2 272.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 620.00 | 74 095.00 | 31 524.00 | 105 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 889.00 | 17 388.00 | 14 501.00 | 31 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 229.00 | 92 072.00 | 479 157.00 | 571 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BT Marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BZ Autres créances | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CF Disponibilités | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 595.00 | | 116 595.00 | 116 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 824.00 | 92 072.00 | 595 753.00 | 687 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 52 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 71.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 515.00 | 64 049.00 | | 41 515.00 |
DL TOTAL (I) | 166 435.00 | 124 921.00 | | 166 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 999.00 | 272 183.00 | | 263 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820.00 | 19 542.00 | | 8 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 30 380.00 | | 48 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 868.00 | 65 581.00 | | 93 868.00 |
EA Autres dettes | 8 803.00 | 8 700.00 | | 8 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 317.00 | | | 429 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 753.00 | 528 018.00 | | 595 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 700.00 | 182 916.00 | | 256 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
FD Production vendue biens | 477 045.00 | | 477 045.00 | 477 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 281.00 | | 492 281.00 | 492 281.00 |
FM Production stockée | | | 1 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 2 537.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 2 537.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -2 537.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 17 559.00 | | 6 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 684.00 | 552 430.00 | | 501 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 170.00 | 488 380.00 | | 460 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 515.00 | 64 049.00 | | 41 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 770.00 | | 18 459.00 | 552 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 910.00 | | 18 459.00 | 121 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 615.00 | 8 456.00 | | 83 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 615.00 | 8 456.00 | | 83 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 999.00 | 91 382.00 | 172 617.00 | 263 999.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 254.00 | 49 394.00 | 860.00 | 50 254.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 317.00 | 256 700.00 | 172 617.00 | 429 317.00 |