| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 823.00 | 66 641.00 | 26 182.00 | 92 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 274.00 | 68 093.00 | 26 182.00 | 94 274.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 558.00 | 3 122.00 | 70 436.00 | 73 558.00 |
BZ Autres créances | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CF Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 341.00 | 3 122.00 | 85 219.00 | 88 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 615.00 | 71 215.00 | 111 400.00 | 182 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 062.00 | 12 045.00 | | 13 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 961.00 | 1 017.00 | | 7 961.00 |
DL TOTAL (I) | 26 522.00 | 18 562.00 | | 26 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 532.00 | 41 587.00 | | 28 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 2 917.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 515.00 | 21 776.00 | | 40 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 792.00 | 8 420.00 | | 13 792.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 878.00 | 74 701.00 | | 84 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 400.00 | 93 263.00 | | 111 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 812.00 | 46 169.00 | | 69 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 071.00 | | 182 071.00 | 182 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 071.00 | | 182 071.00 | 182 071.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 048.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | 270.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 256.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 262.00 | 168 102.00 | | 181 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 301.00 | 167 085.00 | | 173 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 961.00 | 1 017.00 | | 7 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 274.00 | | | 94 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 045.00 | 13 048.00 | | 55 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 593.00 | 13 048.00 | | 53 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VC Groupe et associés | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 532.00 | 13 466.00 | 15 066.00 | 28 532.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
VW T.V.A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 878.00 | 69 812.00 | 15 066.00 | 84 878.00 |