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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 410.00 | 12 424.00 | 9 986.00 | 22 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 388.00 | 1 337.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 499.00 | 8 077.00 | 14 422.00 | 22 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 380.00 | 20 889.00 | 56 491.00 | 77 380.00 |
BN En cours de production de biens | 539 446.00 | | 539 446.00 | 539 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
BZ Autres créances | 148 524.00 | | 148 524.00 | 148 524.00 |
CF Disponibilités | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 860.00 | | 757 860.00 | 757 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 240.00 | 20 889.00 | 814 351.00 | 835 240.00 |
CU Autres participations | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 933.00 | | | -300 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 495.00 | | | -176 495.00 |
DL TOTAL (I) | -448 428.00 | | | -448 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 206.00 | | | 749 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 896.00 | | | 358 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 779.00 | | | 1 262 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 351.00 | | | 814 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749 206.00 | | | 749 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 875.00 | | 518 875.00 | 518 875.00 |
FG Production vendue services | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 825.00 | | 571 825.00 | 571 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 844.00 | | | 572 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 338.00 | | | 749 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 495.00 | | | -176 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 319.00 | 8 570.00 | | 12 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | 5 000.00 | | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | 3 570.00 | | 4 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 051.00 | 103 051.00 | | 103 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 896.00 | 358 896.00 | | 358 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VC Groupe et associés | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 152.00 | 122 152.00 | | 122 152.00 |
VI Groupe et associés | 646 155.00 | 646 155.00 | | 646 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 489.00 | 206 769.00 | 720.00 | 207 489.00 |
VW T.V.A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 779.00 | 1 262 779.00 | | 1 262 779.00 |