| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 590.00 | 21 961.00 | 5 629.00 | 27 590.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 187 148.00 | 142 638.00 | 44 510.00 | 187 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466.00 | 19 126.00 | 2 340.00 | 21 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 574.00 | 178 247.00 | 159 327.00 | 337 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 788.00 | 361 973.00 | 387 815.00 | 749 788.00 |
BN En cours de production de biens | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BT Marchandises | 1 171 860.00 | 138 340.00 | 1 033 520.00 | 1 171 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 562.00 | 6 184.00 | 509 378.00 | 515 562.00 |
BZ Autres créances | 153 596.00 | | 153 596.00 | 153 596.00 |
CF Disponibilités | 759 635.00 | | 759 635.00 | 759 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 269.00 | 144 524.00 | 2 494 745.00 | 2 639 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 057.00 | 506 497.00 | 2 882 560.00 | 3 389 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 747.00 | 376 687.00 | | 628 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 372.00 | 352 060.00 | | 259 372.00 |
DL TOTAL (I) | 932 119.00 | 772 747.00 | | 932 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 278.00 | 849 755.00 | | 842 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 247.00 | 1 544 826.00 | | 947 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 597.00 | 110 042.00 | | 93 597.00 |
EA Autres dettes | 8 453.00 | 32 957.00 | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 441.00 | 2 537 580.00 | | 1 950 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 560.00 | 3 315 327.00 | | 2 882 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 278.00 | 2 537 580.00 | | 1 316 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 798.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 225 303.00 | | 8 225 303.00 | 8 225 303.00 |
FG Production vendue services | 337 238.00 | | 337 238.00 | 337 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562 541.00 | | 8 562 541.00 | 8 562 541.00 |
FM Production stockée | | | 3 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 726 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 506 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 374 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 897.00 | 11 377.00 | | 15 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 126.00 | 3 234.00 | | 9 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | 7 700.00 | | 13 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 042.00 | 10 934.00 | | 28 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 802.00 | 5 000.00 | | 16 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 240.00 | 5 934.00 | | 11 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 301.00 | 139 875.00 | | 96 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 754 988.00 | 9 504 019.00 | | 8 754 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 616.00 | 9 151 959.00 | | 8 495 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 372.00 | 352 060.00 | | 259 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 701.00 | 2 804.00 | | 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 802.00 | 19 984.00 | | 25 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 148.00 | | 86 358.00 | 703 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 56 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 717.00 | 749 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 147 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 622.00 | 546 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 185.00 | | | 148 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 453.00 | | 65 358.00 | 509 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 510.00 | | 21 000.00 | 45 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 677.00 | 38 216.00 | 16 920.00 | 340 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 757.00 | 3 800.00 | 595.00 | 18 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 920.00 | 34 416.00 | 16 325.00 | 321 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 512.00 | 138 340.00 | 139 512.00 | 139 512.00 |
6T Sur comptes clients | 6 272.00 | | 88.00 | 6 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 784.00 | 138 340.00 | 139 600.00 | 145 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 784.00 | 138 340.00 | 144 600.00 | 150 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 340.00 | 139 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 247.00 | 947 247.00 | | 947 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
UX Autres créances clients | 508 141.00 | 508 141.00 | | 508 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 278.00 | 266 981.00 | 575 297.00 | 842 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 414.00 | 758 414.00 | | 758 414.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 575.00 | 1 316 278.00 | 575 297.00 | 1 891 575.00 |