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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 283 172.00 | 615 142.00 | 15 668 029.00 | 16 283 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 283 172.00 | 615 142.00 | 15 668 029.00 | 16 283 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 291.00 | | 1 570 291.00 | 1 570 291.00 |
BZ Autres créances | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
CF Disponibilités | 418 389.00 | | 418 389.00 | 418 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 753.00 | | 2 072 753.00 | 2 072 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 355 925.00 | 615 142.00 | 17 740 783.00 | 18 355 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -983 415.00 | -529 218.00 | | -983 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 974.00 | -454 197.00 | | -946 974.00 |
DL TOTAL (I) | -1 910 390.00 | -963 415.00 | | -1 910 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 232 614.00 | | | 1 232 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 614.00 | | | 1 232 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545 377.00 | 7 360 964.00 | | 4 545 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 761.00 | 945 617.00 | | 217 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 630.00 | 14.00 | | 19 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
EA Autres dettes | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 418 558.00 | 8 306 595.00 | | 18 418 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 740 783.00 | 7 343 180.00 | | 17 740 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 945 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 011 596.00 | | 2 011 596.00 | 2 011 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 596.00 | | 2 011 596.00 | 2 011 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 932 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 621.00 | 200 000.00 | | 324 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 621.00 | 200 000.00 | | 324 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 621.00 | -200 000.00 | | -324 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 251.00 | 1.00 | | 2 066 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 226.00 | 454 199.00 | | 3 013 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 974.00 | -454 197.00 | | -946 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 283 172.00 | | 16 283 172.00 | 16 283 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 283 172.00 | | 16 283 172.00 | 16 283 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 615 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 615 142.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 232 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 232 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 545 377.00 | 141 298.00 | | 4 545 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 761.00 | 217 761.00 | | 217 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 291.00 | | | 1 570 291.00 |
VB T. V. A. | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 500 000.00 | 720 000.00 | 2 880 000.00 | 13 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 904 079.00 | | | 17 904 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 364.00 | 1 654 364.00 | | 1 654 364.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 418 558.00 | 1 234 479.00 | 2 880 000.00 | 18 418 558.00 |