| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073.00 | 953.00 | 120.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | 5 950.00 | 1 190.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 661.00 | 5 950.00 | 73 711.00 | 79 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 734.00 | 6 903.00 | 73 831.00 | 80 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 650.00 | 15 542.00 | | 14 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 426.00 | -892.00 | | 3 426.00 |
DL TOTAL (I) | 26 876.00 | 23 450.00 | | 26 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 036.00 | 15 944.00 | | 34 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 9 897.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 055.00 | 46 719.00 | | 9 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 955.00 | 78 276.00 | | 46 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 831.00 | 101 726.00 | | 73 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 955.00 | 78 276.00 | | 46 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 198.00 | | 87 198.00 | 87 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 198.00 | | 87 198.00 | 87 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -755.00 | 755.00 | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 180.00 | 78 280.00 | | 146 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 754.00 | 79 173.00 | | 142 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 426.00 | -892.00 | | 3 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |