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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 880.00 | 20 536.00 | 2 344.00 | 22 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 684.00 | 13 671.00 | 7 013.00 | 20 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 064.00 | 34 207.00 | 13 857.00 | 48 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 339.00 | | 121 339.00 | 121 339.00 |
BZ Autres créances | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CF Disponibilités | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 261.00 | | 145 261.00 | 145 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 325.00 | 34 207.00 | 159 118.00 | 193 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | -23 296.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 446.00 | 24 183.00 | | -4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 6 441.00 | 10 887.00 | | 6 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 215.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 000.00 | 28 058.00 | | 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 8 735.00 | | 4 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 793.00 | 18 237.00 | | 24 793.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | 321.00 | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 677.00 | 55 566.00 | | 152 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 118.00 | 66 453.00 | | 159 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 677.00 | 55 566.00 | | 152 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 469.00 | | 217 469.00 | 217 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 469.00 | | 217 469.00 | 217 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 93 069.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 93 069.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 93 069.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 180.00 | 307 996.00 | | 221 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 626.00 | 283 813.00 | | 225 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 446.00 | 24 183.00 | | -4 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 252.00 | | 3 812.00 | 44 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 872.00 | | 3 812.00 | 16 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 109.00 | 5 098.00 | | 29 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 867.00 | 2 669.00 | | 17 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 242.00 | 2 429.00 | | 11 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 339.00 | 121 339.00 | | 121 339.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 429.00 | 137 429.00 | | 137 429.00 |
VW T.V.A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 677.00 | 152 677.00 | | 152 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 5 814.00 | | 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 431.00 | 7 527.00 | | 6 431.00 |
ST Autres comptes | 42 099.00 | 23 157.00 | | 42 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 984.00 | 35 659.00 | | 21 984.00 |
YT Sous‐traitance | 72 341.00 | 133 865.00 | | 72 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | 1 778.00 | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | 7 592.00 | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 494.00 | 42 071.00 | | 43 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 703.00 | 31 250.00 | | 19 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 854.00 | 200 207.00 | | 142 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |