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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 800.00 | | 1 020 800.00 | 1 020 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | 13.00 | 6 950.00 | 6 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121.00 | 461.00 | 2 660.00 | 3 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 516.00 | 60 979.00 | 153 536.00 | 214 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 332.00 | 62 104.00 | 1 214 228.00 | 1 276 332.00 |
BT Marchandises | 311 009.00 | | 311 009.00 | 311 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
BZ Autres créances | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
CF Disponibilités | 708 521.00 | | 708 521.00 | 708 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 733.00 | | 1 168 733.00 | 1 168 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 065.00 | 62 104.00 | 2 382 961.00 | 2 445 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 631 825.00 | 472 189.00 | | 631 825.00 |
DH Report à nouveau | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 824.00 | 289 636.00 | | 424 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 747.00 | 787 923.00 | | 1 082 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 866.00 | 945 827.00 | | 844 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 348.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 510.00 | 334 426.00 | | 341 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 458.00 | 82 835.00 | | 113 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 214.00 | 1 363 437.00 | | 1 300 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 961.00 | 2 151 359.00 | | 2 382 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 807.00 | 519 074.00 | | 557 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 895.00 | | 128 419.00 | 1 323 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 033.00 | 30 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 982.00 | 1 276 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 949.00 | 217 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 413.00 | | | 1 028 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 200.00 | | 124 385.00 | 265 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 282.00 | | 4 033.00 | 30 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 319.00 | 54 616.00 | 76 831.00 | 84 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 656.00 | 54 616.00 | 76 831.00 | 83 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 510.00 | 341 510.00 | | 341 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
VB T. V. A. | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 866.00 | 102 460.00 | 413 690.00 | 844 866.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 363.00 | 149 363.00 | | 149 363.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 214.00 | 557 807.00 | 413 690.00 | 1 300 214.00 |