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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 087.00 | 41 906.00 | 32 181.00 | 74 087.00 |
040 Immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 251.00 | 41 906.00 | 41 345.00 | 83 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
060 Stock marchandises | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
084 Disponibilités | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
110 Total général Actif | 117 779.00 | 41 906.00 | 75 874.00 | 117 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 812.00 | 122 731.00 | | 140 812.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 013.00 | 205 653.00 | | 226 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270.00 | 227.00 | | 270.00 |
224 Production immobilisée | 5 280.00 | 4 478.00 | | 5 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 1 700.00 | 939.00 | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 274.00 | 334 029.00 | | 377 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 877.00 | 49 400.00 | | 49 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | 415.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 211.00 | 52 322.00 | | 72 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -604.00 | -330.00 | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 89 873.00 | 88 480.00 | | 89 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | 4 033.00 | | 3 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 572.00 | 127 811.00 | | 137 572.00 |
252 Charges sociales | 17 944.00 | 17 130.00 | | 17 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 061.00 | 9 254.00 | | 6 061.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 520.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 915.00 | 349 035.00 | | 376 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 359.00 | -15 006.00 | | 359.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 590.00 | | 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 506.00 | -15 596.00 | | 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |