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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210.00 | 2 549.00 | 662.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 564.00 | 2 549.00 | 539 016.00 | 541 564.00 |
BZ Autres créances | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
CF Disponibilités | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 862.00 | 2 549.00 | 595 314.00 | 597 862.00 |
CU Autres participations | 538 354.00 | | 538 354.00 | 538 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
DH Report à nouveau | | 17 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 537.00 | 43 361.00 | | 44 537.00 |
DK Provisions réglementées | 5 829.00 | 3 158.00 | | 5 829.00 |
DL TOTAL (I) | 114 304.00 | 67 096.00 | | 114 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 613.00 | 280 089.00 | | 234 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 672.00 | 230 990.00 | | 230 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 1 882.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 939.00 | 30 840.00 | | 14 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 009.00 | 543 800.00 | | 481 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 314.00 | 610 896.00 | | 595 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 396.00 | 309 187.00 | | 246 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 671.00 | 2 693.00 | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 2 693.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | -2 693.00 | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 2 623.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 384.00 | 136 556.00 | | 121 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 847.00 | 93 195.00 | | 76 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 537.00 | 43 361.00 | | 44 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 158.00 | 2 671.00 | | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158.00 | 2 671.00 | | 3 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 672.00 | 230 672.00 | | 230 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 613.00 | | | 234 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
VP Divers | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 009.00 | 246 396.00 | | 481 009.00 |