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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 281.00 | | 1 500 281.00 | 1 500 281.00 |
BZ Autres créances | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 740.00 | | 229 740.00 | 229 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 949.00 | | 232 949.00 | 232 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 230.00 | | 1 733 230.00 | 1 733 230.00 |
CU Autres participations | 1 500 281.00 | | 1 500 281.00 | 1 500 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 057.00 | 837 532.00 | | 220 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 753.00 | 68 309.00 | | 83 753.00 |
DG Autres réserves | 1 356 767.00 | 874 904.00 | | 1 356 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 059.00 | 5 511 059.00 | | -4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 865.00 | 7 341 152.00 | | 1 705 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 378.00 | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 186 558.00 | | |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 365.00 | 214 306.00 | | 27 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 230.00 | 7 555 458.00 | | 1 733 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 364.00 | 214 236.00 | | 27 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 713 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 713 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 821 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 821 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 892 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 824.00 | 192 067.00 | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 713 600.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059.00 | 2 202 541.00 | | 4 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 059.00 | 5 511 059.00 | | -4 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 281.00 | | | 1 500 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 281.00 | | | 1 500 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209.00 | 1 385.00 | 1 824.00 | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |