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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 468.00 | 4 065.00 | 4 403.00 | 8 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 546.00 | 4 065.00 | 4 481.00 | 8 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BT Marchandises | 124 383.00 | | 124 383.00 | 124 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CF Disponibilités | 245 560.00 | | 245 560.00 | 245 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 289.00 | | 395 289.00 | 395 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 835.00 | 4 065.00 | 399 770.00 | 403 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 473.00 | 84 282.00 | | 86 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 962.00 | 22 191.00 | | 26 962.00 |
DL TOTAL (I) | 121 686.00 | 114 723.00 | | 121 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 490.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 836.00 | 175 243.00 | | 240 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 171.00 | 48 477.00 | | 30 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 084.00 | 224 210.00 | | 278 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 770.00 | 338 933.00 | | 399 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 353.00 | 224 210.00 | | 271 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088.00 | | 3 458.00 | 5 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010.00 | | 3 458.00 | 5 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122.00 | 943.00 | 4 065.00 | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122.00 | 943.00 | 4 065.00 | 3 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 836.00 | 240 836.00 | | 240 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 477.00 | 24 399.00 | 78.00 | 24 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 353.00 | 271 353.00 | | 271 353.00 |