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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 2 844.00 | -2 844.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 30 061.00 | 5 939.00 | 36 000.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 080.00 | 32 905.00 | 23 175.00 | 56 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
072 Créances – Autres | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
084 Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
110 Total général Actif | 78 614.00 | 32 905.00 | 45 709.00 | 78 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
230 Autres produits | 752.00 | | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
242 Autres charges externes. | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
252 Charges sociales | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |