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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 3 030.00 | 546.00 | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 576.00 | 4 030.00 | 546.00 | 4 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 796.00 | 4 030.00 | 83 766.00 | 87 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 816.00 | 1 147.00 | | 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 796.00 | 98 220.00 | | 21 796.00 |
242 Autres charges externes. | 46 931.00 | 104 786.00 | | 46 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 3 670.00 | | 1 931.00 |
252 Charges sociales | | 8 269.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 158.00 | 9 645.00 | | 31 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 132.00 | 76 449.00 | | 20 132.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 45.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 551.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 641.00 | 15 536.00 | | -17 641.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
DH Report à nouveau | 73 910.00 | 58 374.00 | | 73 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 641.00 | 15 536.00 | | -17 641.00 |
DL TOTAL (I) | 76 255.00 | 93 897.00 | | 76 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 14 592.00 | | 3 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 650.00 | 10 371.00 | | 3 650.00 |
EA Autres dettes | | 6 972.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 511.00 | 31 936.00 | | 7 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 766.00 | 125 832.00 | | 83 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810.00 | 766.00 | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | 766.00 | | 2 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | 268.00 | | 3 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | 268.00 | | 2 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |