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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 9 934.00 | 65.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 636.00 | 21 059.00 | 10 576.00 | 31 636.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 136.00 | 30 993.00 | 82 142.00 | 113 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
060 Stock marchandises | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
110 Total général Actif | 155 892.00 | 30 993.00 | 124 898.00 | 155 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 305.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -35.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 601.00 | | | 142 601.00 |
230 Autres produits | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 515.00 | | | 144 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
262 Autres charges | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 826.00 | | | 131 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 850.00 | | | 850.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 636.00 | | | 112 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 647.00 | | | 22 647.00 |