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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 933.00 | 7 367.00 | 5 566.00 | 12 933.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 640.00 | 11 414.00 | 42 226.00 | 53 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
110 Total général Actif | 58 280.00 | 11 414.00 | 46 866.00 | 58 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 922.00 | 30 535.00 | | 28 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 922.00 | 30 535.00 | | 28 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 270.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 957.00 | 8 663.00 | | 7 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | 96.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 12 233.00 | 11 005.00 | | 12 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 852.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 3 816.00 | 1 500.00 | | 3 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 247.00 | 2 489.00 | | 2 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 306.00 | 24 605.00 | | 26 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 616.00 | 5 931.00 | | 2 616.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 752.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 200.00 | 151.00 | | -1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 777.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 683.00 | 4 250.00 | | 2 683.00 |