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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 757.00 | 20 288.00 | 15 468.00 | 35 757.00 |
040 Immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 879.00 | 20 288.00 | 16 591.00 | 36 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 114.00 | 2 529.00 | 19 584.00 | 22 114.00 |
072 Créances – Autres | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
084 Disponibilités | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 338.00 | 2 529.00 | 53 809.00 | 56 338.00 |
110 Total général Actif | 93 218.00 | 22 818.00 | 70 400.00 | 93 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 401.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 578.00 | 120 588.00 | | 133 578.00 |
222 Production stockée | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 933.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 482.00 | 121 520.00 | | 144 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 531.00 | 36 449.00 | | 43 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 908.00 | -1 975.00 | | -2 908.00 |
242 Autres charges externes. | 44 284.00 | 35 817.00 | | 44 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 927.00 | | 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 010.00 | 51 673.00 | | 43 010.00 |
252 Charges sociales | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 704.00 | 4 750.00 | | 5 704.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 288.00 | 127 642.00 | | 146 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 806.00 | -6 122.00 | | -1 806.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 457.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 371.00 | -6 578.00 | | -2 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 641.00 | | | 641.00 |