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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 463.00 | 25 882.00 | 17 581.00 | 43 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 942.00 | 80 442.00 | 303 500.00 | 383 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 434.00 | 108 084.00 | 322 350.00 | 430 434.00 |
BT Marchandises | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
BZ Autres créances | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CF Disponibilités | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 732.00 | | 202 732.00 | 202 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 165.00 | 108 084.00 | 525 081.00 | 633 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 606.00 | 104 581.00 | | 129 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880.00 | 25 025.00 | | -880.00 |
DL TOTAL (I) | 130 926.00 | 131 806.00 | | 130 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 199.00 | 260 496.00 | | 214 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 720.00 | 11 598.00 | | 11 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 715.00 | 120 649.00 | | 125 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 997.00 | 44 722.00 | | 40 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 7 470.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 155.00 | 446 275.00 | | 394 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 081.00 | 578 081.00 | | 525 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 130.00 | 233 646.00 | | 223 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 915.00 | | 16 319.00 | 415 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 430 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 428 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 785.00 | | 16 319.00 | 413 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 338.00 | 38 291.00 | 1 545.00 | 71 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 578.00 | 38 291.00 | 1 545.00 | 69 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 715.00 | 125 715.00 | | 125 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 629.00 | 41 604.00 | 171 025.00 | 212 629.00 |
VI Groupe et associés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 155.00 | 223 130.00 | 171 025.00 | 394 155.00 |