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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 480.00 | 24 942.00 | 7 538.00 | 32 480.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 439.00 | 25 901.00 | 11 538.00 | 37 439.00 |
060 Stock marchandises | 332 843.00 | | 332 843.00 | 332 843.00 |
072 Créances – Autres | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
084 Disponibilités | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 661.00 | | 364 661.00 | 364 661.00 |
110 Total général Actif | 402 100.00 | 25 901.00 | 376 199.00 | 402 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 205.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 742.00 | | | 121 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 643.00 | | | 91 643.00 |