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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 105.00 | 444.00 | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 634.00 | 49 320.00 | 78 314.00 | 127 634.00 |
040 Immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 680.00 | 49 426.00 | 82 255.00 | 131 680.00 |
060 Stock marchandises | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
072 Créances – Autres | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
084 Disponibilités | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 191.00 | | 99 191.00 | 99 191.00 |
110 Total général Actif | 230 871.00 | 49 426.00 | 181 446.00 | 230 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 251.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 651.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 549.00 | | | 549.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 429.00 | | | 84 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 251.00 | | | 47 251.00 |