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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 272 050.00 | | 1 272 050.00 | 1 272 050.00 |
AP Constructions | 2 024.00 | 588.00 | 1 436.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 524.00 | 39 372.00 | 45 153.00 | 84 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 769.00 | 39 960.00 | 1 319 809.00 | 1 359 769.00 |
BT Marchandises | 115 179.00 | | 115 179.00 | 115 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CF Disponibilités | 412 352.00 | | 412 352.00 | 412 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 555.00 | | 564 555.00 | 564 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 324.00 | 39 960.00 | 1 884 364.00 | 1 924 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 212.00 | 356 004.00 | | 457 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 923.00 | 101 208.00 | | 270 923.00 |
DL TOTAL (I) | 794 135.00 | 523 212.00 | | 794 135.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 428.00 | 14 263.00 | | 8 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 428.00 | 14 263.00 | | 53 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 668.00 | 728 554.00 | | 900 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 288.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 775.00 | 82 313.00 | | 73 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 630.00 | 45 255.00 | | 61 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 583.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 801.00 | 857 533.00 | | 1 036 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 364.00 | 1 395 008.00 | | 1 884 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 918.00 | 207 246.00 | | 465 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 961.00 | | 3 300.00 | 1 371 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 493.00 | 1 359 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 493.00 | 86 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 050.00 | | | 1 272 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 741.00 | | 3 300.00 | 98 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 122.00 | 11 331.00 | 15 493.00 | 44 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 122.00 | 11 331.00 | 15 493.00 | 44 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 263.00 | 46 306.00 | 7 141.00 | 14 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 199 099.00 | | 199 099.00 | 199 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 099.00 | | 199 099.00 | 199 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 362.00 | 46 306.00 | 206 240.00 | 213 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 306.00 | 7 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 668.00 | 329 785.00 | 325 707.00 | 900 668.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 801.00 | 465 918.00 | 325 707.00 | 1 036 801.00 |