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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 703.00 | 19 104.00 | 3 599.00 | 22 703.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 33 398.00 | 26 296.00 | 7 102.00 | 33 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 540.00 | 67 375.00 | 40 165.00 | 107 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 670.00 | 112 775.00 | 365 895.00 | 478 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 866.00 | | 499 866.00 | 499 866.00 |
BZ Autres créances | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
CF Disponibilités | 180 230.00 | | 180 230.00 | 180 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 888.00 | | 755 888.00 | 755 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 559.00 | 112 775.00 | 1 121 783.00 | 1 234 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 423.00 | 25 145.00 | | 26 423.00 |
DG Autres réserves | 138 594.00 | 114 314.00 | | 138 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 243.00 | 25 557.00 | | 13 243.00 |
DL TOTAL (I) | 507 259.00 | 494 017.00 | | 507 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 579.00 | 65 483.00 | | 189 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 883.00 | 110 991.00 | | 192 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 538.00 | 133 499.00 | | 186 538.00 |
EA Autres dettes | 26 930.00 | 7 598.00 | | 26 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 524.00 | 317 570.00 | | 614 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 783.00 | 811 587.00 | | 1 121 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 739.00 | 317 570.00 | | 459 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 163.00 | | 6 433.00 | 472 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 703.00 | | | 322 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 505.00 | | 6 433.00 | 134 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 973.00 | 19 802.00 | | 92 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 523.00 | 1 581.00 | | 17 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 450.00 | 18 221.00 | | 75 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 883.00 | 192 883.00 | | 192 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
UX Autres créances clients | 499 866.00 | 499 866.00 | | 499 866.00 |
VB T. V. A. | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 345.00 | 31 560.00 | 4 785.00 | 36 345.00 |
VI Groupe et associés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 638.00 | 590 638.00 | | 590 638.00 |
VW T.V.A. | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 524.00 | 459 739.00 | 4 785.00 | 464 524.00 |