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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
CF Disponibilités | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 914.00 | 4 000.00 | 99 914.00 | 103 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DH Report à nouveau | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
DL TOTAL (I) | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 914.00 | | | 99 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 601.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 601.00 | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 995.00 | 2 605.00 | 18 601.00 | 19 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 995.00 | 2 605.00 | 18 601.00 | 19 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
ST Autres comptes | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 340.00 | | | 14 340.00 |