| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 955.00 | 2 937.00 | 18.00 | 2 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835.00 | 3 772.00 | 1 063.00 | 4 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 905.00 | 6 277.00 | 1 628.00 | 7 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 194.00 | 13 485.00 | 42 710.00 | 56 194.00 |
BT Marchandises | 139 030.00 | | 139 030.00 | 139 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 826.00 | 5 464.00 | 21 362.00 | 26 826.00 |
BZ Autres créances | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
CF Disponibilités | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 647.00 | 5 464.00 | 233 183.00 | 238 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 841.00 | 18 949.00 | 275 892.00 | 294 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761.00 | 1 454.00 | | 1 761.00 |
DG Autres réserves | 9 327.00 | 3 503.00 | | 9 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 402.00 | 6 131.00 | | 8 402.00 |
DL TOTAL (I) | 39 489.00 | 31 088.00 | | 39 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 912.00 | 48 046.00 | | 36 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 438.00 | 9 545.00 | | 10 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 973.00 | 158 848.00 | | 161 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 079.00 | 29 351.00 | | 27 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 403.00 | 247 572.00 | | 236 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 892.00 | 278 660.00 | | 275 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 271.00 | | 890 271.00 | 890 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 271.00 | | 890 271.00 | 890 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 63.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 63.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 120.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 120.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -56.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302.00 | -8.00 | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 431.00 | 675 354.00 | | 891 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 029.00 | 669 223.00 | | 883 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 402.00 | 6 131.00 | | 8 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 492.00 | | 703.00 | 55 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 038.00 | | 703.00 | 12 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 946.00 | 2 539.00 | | 10 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 346.00 | 591.00 | | 2 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 467.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568.00 | 1 481.00 | | 8 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 981.00 | 3 483.00 | | 1 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981.00 | 3 483.00 | | 1 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981.00 | 3 483.00 | | 1 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 973.00 | 161 973.00 | | 161 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 912.00 | 16 961.00 | 19 951.00 | 36 912.00 |
VI Groupe et associés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VP Divers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 102.00 | 70 554.00 | 6 548.00 | 77 102.00 |
VW T.V.A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 403.00 | 216 452.00 | 19 951.00 | 236 403.00 |