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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 991.00 | 2 452.00 | 539.00 | 2 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 463.00 | 69 579.00 | 25 885.00 | 95 463.00 |
040 Immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 602.00 | 72 030.00 | 85 572.00 | 157 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
060 Stock marchandises | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
072 Créances – Autres | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
110 Total général Actif | 226 784.00 | 72 030.00 | 154 753.00 | 226 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 892.00 | 10 843.00 | | 9 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 139.00 | 205 248.00 | | 229 139.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 165.00 | 216 153.00 | | 239 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 060.00 | 5 951.00 | | 4 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 073.00 | -268.00 | | 1 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 817.00 | 24 923.00 | | 23 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 243.00 | -1 923.00 | | 1 243.00 |
242 Autres charges externes. | 27 824.00 | 24 945.00 | | 27 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 2 300.00 | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 781.00 | 109 712.00 | | 127 781.00 |
252 Charges sociales | 7 977.00 | 5 897.00 | | 7 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 333.00 | 12 712.00 | | 7 333.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 178.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 987.00 | 184 428.00 | | 203 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 178.00 | 31 726.00 | | 35 178.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | 1 802.00 | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 97.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 3 740.00 | | 4 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 460.00 | 26 170.00 | | 29 460.00 |